1introdução
283.1 Instrumentos de Financiamento de Mercado
21. Fundamentos Matemáticos da Economia Financeira
293.1.1 Avaliação de Títulos Públicos e Corporativos
31.1 Métodos de Contabilidade Financeira
303.1.2 Avaliação de Ações com Modelos de Desconto de Dividendos
41.1.1 Aplicação de Cálculo de Juros Simples e Compostos
313.1.3 Aplicação de Métodos de Múltiplos para Avaliação de Empresas
51.1.2 Realização de Cálculos de Rendas e Amortização
323.2 Métodos de Finanças Quantitativas
61.1.3 Determinação do Valor Presente e Valor Futuro
333.2.1 Otimização de Portfólio de Acordo com Markowitz
71.2 Procedimentos de Análise de Investimento
343.2.2 Aplicação do Modelo de Precificação de Ativos de Capital
81.2.1 Análise por Meio do Método do Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno
353.2.3 Medição e Gerenciamento de Riscos de Portfólio
91.2.2 Avaliação pelo Método da Anuidade e Período de Recuperação
363.3 Aplicações da Ciência Financeira Computacional
101.3 Instrumentos de Análise Financeira
373.3.1 Modelagem de Estratégias de Negociação Algorítmica
111.3.1 Elaboração de uma Análise de Liquidez
383.3.2 Identificação de Oportunidades de Arbitragem
121.3.2 Cálculo de Indicadores de Rentabilidade
393.3.3 Análise Quantitativa de Microestruturas de Mercado
131.3.3 Avaliação da Estrutura de Capital e Endividamento
404. Engenharia Financeira
142. Financiamento Corporativo
414.1 Avaliação de Contratos a Termo Incondicionais
152.1 Estrutura de Capital nas Finanças Empresariais
424.1.1 Formação de Preços de Forwards e Futuros
162.1.1 Determinação do Custo Médio Ponderado de Capital
434.1.2 Avaliação de Swaps de Taxa de Juros
172.1.2 Otimização do Nível de Endividamento
444.1.3 Estratégias de Hedge com Contratos a Termo
182.1.3 Avaliação de Instrumentos de Capital Próprio e Dívida
454.2 Avaliação de Contratos a Termo Condicionais
192.2 Estratégias de Financiamento Interno
464.2.1 Limites de Preços de Opções e Paridade Put-Call
202.2.1 Autofinanciamento a Partir de Lucros Retidos
474.2.2 Avaliação de Opções com o Modelo Binomial
212.2.2 Potenciais de Financiamento a Partir de Depreciações
484.2.3 Aplicação Prática do Modelo Black-Scholes-Merton
222.2.3 Liberação de Capital por Reestruturação de Ativos
494.3 Construção de Produtos Financeiros Estruturados
232.3 Estratégias de Financiamento Externo
504.3.1 Desenvolvimento de Certificados de Proteção de Capital
242.3.1 Realização de Financiamento por Participação
514.3.2 Análise e Precificação de Debêntures Conversíveis
252.3.2 Emissão de Títulos Corporativos
524.3.3 Avaliação de Risco de Títulos Lastreados em Ativos
262.3.3 Utilização de Capital Mezzanino
53Fontes
273. Matemática Financeira na Bolsa de Valores
54Fontes de imagem
